Projekt Beschreibung

PATRIZIA GrundInvest Europa Wohnen Plus

ÜBERBLICK

  • Investitionen in Wohnimmobilien an europäischen Standorten

  • Starker, erfahrener Partner

  • Hohe Diversifikation

  • Ein attraktiver Investmentansatz für langfristig orientierte Investoren

  • Geplante Laufzeit: 18 Jahre

  • Ausschüttungen in Höhe von 4,5 %

  • Mindestanlage ab 5.000 Euro

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Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus PATRIZIA GrundInvest Europa Wohnen Plus GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Kategorie Immobilien Europa, Immobilien Ausland
geplante Laufzeit 10 Jahre
Auszahlungen 4,5 % p.a.
Gesamtmittelrückfluss 145 % p.a.
Mindestbeteiligung  10.000,- Euro
Agio  5 %

Ausschüttungsprognose

Gesamtauszahlung: 45,00 %
Veräußerungserlös: 100,00 %
Gesamtmittelrückfluss: 145,00 %
Prognosewert (vor Steuern)

Hinweis

Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Kurzbeschreibung

Mit PATRIZIA GrundInvest Europa Wohnen Plus haben Sie die Möglichkeit, in ein europäisches Immobilienportfolio zu investieren, das traditionelle und moderne Formen des Wohnens vereint. Zu den Anlageobjekten zählen beispielsweise Studentenapartments, moderne Wohnanlagen und Büros in gefragten Lagen.

Das Fondskonzept sieht die Anlage des zur Verfügung stehenden Kommanditkapitals zu mindestens 70 % in Immobilienfonds vor. 60 % der Gelder sind für  den Investmentfonds „PATRIZIA Europe Residential Plus“ vorgesehen. Gemäß seiner Anlageziele strebt dieser Zielfonds an laufende Einkünfte aus der Vermietung von Immobilien sowie einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Dadurch wird die Diversifikation noch einmal verbessert.

Der Fonds strebt nach Abschluss der Investitionsphase über die geplante Fondslaufzeit und auf der Grundlage einer defensiven Anlagestrategie eine Gesamtrendite von mehr als 4,5 % p. a.1) an und bietet damit eine attraktive Anlagemöglichkeit im aktuellen Kapitalmarktumfeld. Die Laufzeit der Beteiligung beträgt 18 Jahre. Eine Beteiligung ist ab 5.000 Euro möglich.

1) Die angestrebte Gesamtrendite ist die auf Ebene des Fonds angestrebte Rendite nach (und auf Anlegerebene vor) allen Ausgaben, Kosten, Steuern und Gebühren für ein konsolidiertes Portfolio nach Abschluss der Investitionsphase – jeweils bezogen auf den Beteiligungsbetrag des Investors. Die tatsächlichen Renditen können erheblich von der angestrebten Gesamtrendite abweichen.

SERVICE INFORMATIONEN

Sie können alle erforderlichen Beitrittsunterlagen als PDF-Dateien herunterladen und online zeichnen. Auf Wunsch senden wir Ihnen aber auch alle Zeichnungsunterlagen per Post zu.

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Hinweis

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Beschreibung/Kurzinfos:

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Kurzinfo

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Fondsportrait

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Beitrittsunterlagen:

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Prospekt mit Nachtrag Nr. 1

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WAI ab 30.06.2021

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Beitritt ab Juli 2021

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Weitere Unterlagen:

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Nettoinventarwert 31.03.2021

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Jahresbericht 2020

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Ratings & Analysen:

Zur Zeit keine Ratings & Analysen verfügbar.

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Unter „Downloads“ finden Sie weitere Unterlagen!

Emittentin: PATRIZIA GrundInvest Europa Wohnen Plus GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Art: Geschlossener Publikums-AIF
AIF-KVG: PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle:  Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsvolumen: 31.490.000 €
Zeichnungskapital: 29.915.500 €
Agio: 29.915.500 €
Fremdkapital: 35.200.000 €
Einkunftsart: § 20 EStG Kapitalvermögen

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Der Anleger nimmt am Vermögen und am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Fondsgesellschaft gemäß seiner Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in die Fondsgesellschaft birgt neben der Chance auf Wertsteigerungen bzw. Erträge in Form von Auszahlungen auch Verlustrisiken. Folgende Risiken können die Wertentwicklung der Fondsgesellschaft und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei einer negativen Entwicklung kann dies für den Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der angestrebten Auszahlungen sowie zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust seines Beteiligungsbetrags nebst Ausgabeaufschlag führen. Deshalb ist die Beteiligung an dieser Anlage nur im Rahmen einer geeigneten Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet.

Das maximale Risiko des Anlegers besteht aus einem vollständigen Verlust seines Beteiligungsbetrags nebst Ausgabeaufschlag und ggf. der darüber hinausgehen-den Gefährdung seines sonstigen Vermögens (z. B. durch eine Kreditfinanzierung der Beteiligung).

Geschäftsrisiko / spezifische Risiken der Vermögensgegenstände bzw. der Zielfonds:

Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investitionen der Fondsgesellschaft und damit auch der Erfolg der Kapitalanlage des Anlegers in die Fondsgesellschaft kann nicht vorhergesehen werden. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch die Fondsgesellschaft können Höhe und Zeitpunkte von Kapitalrückflüssen prognostizieren oder gar zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von einer Vielzahl von Einflussgrößen ab, bei durchgreifender Betrachtung insbesondere von der Entwicklung der relevanten Immobilien- und Kapitalmärkte. Die Erträge der Fondsgesellschaft bzw. des PATRIZIA Europe Residential Plus, weiterer Zielfonds und anderer Vermögensgegenstände können infolge von Leerständen oder zahlungsunfähigen Mietern, aber auch infolge einer negativen Marktmietentwicklung sinken oder in gravierenden Fällen gänzlich ausfallen. Es können zudem ungeplante bzw. höhere Kosten für z. B. die Mieterakquisition und die Instandhaltung bzw. Revitalisierung der den Zielfonds zu Grunde liegenden Anlageobjekte anfallen. Ferner kann der Ertrag der den Zielfonds zu Grunde liegenden Immobilien ganz oder teilweise ausfallen. Dies wiederum kann sich negativ auf den Ertrag der Fondsgesellschaft auswirken.

Fremdfinanzierung:

Die Zielfonds und / oder deren Immobiliengesellschaften werden konzeptionsgemäß Fremdkapital aufnehmen können. Die Investitionen auf Zielfondsebene können insofern zum Teil mit Darlehen finanziert werden, die unabhängig von der Einnahmesituation des jeweiligen Zielfonds bzw. der jeweiligen Immobiliengesellschaft zu bedienen sind. Bei negativem Verlauf, insbesondere sofern nach Ablauf der Zinsbindung nachteiligere Finanzierungskonditionen im Rahmen von Anschlussfinanzierungen entstehen, führt der im Rahmen der Darlehen zu leistende Kapitaldienst ggf. dazu, dass das Eigenkapital des entsprechenden Zielfonds bzw. der entsprechenden Immobiliengesellschaft schneller aufgezehrt wird. Hieraus kann sich auch ein deutlich erhöhtes wirtschaftliches Risiko für die Fondsgesellschaft ergeben.

Liquiditäts- und Insolvenzrisiko / fehlende Einlagensicherung:

Die Fondsgesellschaft kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann der Fall sein, wenn die Fondsgesellschaft geringere Einnahmen und / oder höhere Ausgaben als erwartet zu verrechnen hat. Die daraus folgende Insolvenz der Fondsgesellschaft kann zum Verlust des Beteiligungsbetrags (ggf. nebst Ausgabeaufschlag) des Anlegers führen, da die Fondsgesellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Operationelle und steuerliche bzw. rechtliche Risiken:

Interessenkonflikte (z. B. aufgrund von kapitalmäßigen und personellen Verflechtungen zwischen PATRIZIA und der Fondsgesellschaft) können zu nachteiligen Entscheidungen für die Anleger führen. Schlüsselpersonen (z. B. PATRIZIA und deren Mitarbeiter) können ausfallen oder ihre Aufgaben nicht vollständig und ordnungsgemäß erfüllen. Änderungen der steuerlichen, rechtlichen und / oder regulatorischen Rahmenbedingungen (ggf. auch rückwirkend) sowie unvorhergesehene tatsächliche Entwicklungen können sich auf die Ertragslage bzw. Werthaltigkeit der Fondsgesellschaft nachteilig auswirken. Die im Verkaufsprospekt beschriebenen steuerlichen Grundlagen beruhen nicht auf einer verbindlichen Auskunft der zuständigen Finanzbehörden. Eine anderslautende Auffassung der Finanzbehörden oder Finanzgerichte kann nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für eine sich ändernde Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis. Das steuerliche Risiko auf Ebene des Anlegers, beispielsweise die Behandlung der Fondsbeteiligung als solche und möglicher Auszahlungen (Ausschüttungen / Entnahmen) und / oder Kapitalrückzahlungen aus der Fondsgesellschaft an den Anleger, obliegt ausschließlich dem Anleger und ist von diesem alleine zu tragen. Entsprechendes gilt, soweit sich solche steuerliche Risiken auf Ebene der Fondsgesellschaft, des PATRIZIA Europe Residential Plus, weiterer Zielfonds, deren Immobiliengesellschaft(en) oder anderer Investitionsvehikel realisieren.

(Semi-)Blind Pool Risiken / Risiko der fehlenden Diversifikation:

Es steht derzeit noch nicht abschließend fest, in welche Vermögensgegenstände die Fondsgesellschaft investieren wird. Sie wird zwar den größten Teil ihrer möglichen Investitionen konzeptgemäß in den PATRIZIA Europe Residential Plus investieren, dieser Zielfonds hat jedoch seine Investitionsphase noch nicht abgeschlossen. Es steht insofern noch nicht abschließend fest, in welche konkreten Immobilien die Fondsgesellschaft, gerade auch mittelbar über die Zielfonds, investieren wird (sog. „(Semi-)Blind Pool“). Der Anleger hat somit vor seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft keine Möglichkeit der Prüfung oder Bewertung von bereits getätigten oder beabsichtigten Investitionen. Auch können die Ergebnisse nicht bzw. nur schwer geplant bzw. geschätzt werden. Ferner ist nicht vorhersehbar, ob die Zielfonds entsprechend dem Anlageziel geeignete Immobilien erwerben können. Sollte dies nicht gelingen, lassen sich die Anlageziele nicht erreichen. Im Rahmen des vorliegen-den Fondskonzepts steht weiterhin nicht fest, in welchem Umfang tatsächlich Investitionen erfolgen können. Dies hängt auch vom Platzierungserfolg während der Emissionsphase auf Ebene der Fondsgesellschaft aber auch der Zielfonds und von der anteiligen Erlangung von Fremdkapital ab. Zwar streben die Fondsgesellschaft als auch die Zielfonds eine Größenordnung für die zu tätigenden Investitionen an, ob diese jedoch erreicht werden kann, ist nicht einzuschätzen. Tatsächlich können sich ein deutlich geringeres Investitionsvolumen oder auch ein deutlich größeres Investitionsvolumen und auch abweichende Zeitpunkte für die Durchführung von Investitionen ergeben. Hieraus können sich aus einer Vielzahl von Einflussfaktoren (z. B. Fixkosten und deren Auswirkungen auf die Rentabilität bei unterschiedlichem Fondsvolumen) negative Auswirkungen auf die erreichbare Rentabilität und die Wertentwicklung der Fondsanteile ergeben. Auch kann die gewünschte Diversifizierung durch eine Vielzahl von Investitionen und damit eine Vielzahl von unterliegenden Immobilien sich bei unterschiedlichem, vor allem geringerem als geplantem Fondsvolumen ggf. nicht erreichen lassen, so dass höhere Konzentrations- und Diversifikationsrisiken entstehen.

Keine Rücknahme von Anteilen / eingeschränkte Fungibilität und Übertragbarkeit:

Eine Rücknahme von Anteilen durch die Fondsgesellschaft oder PATRIZIA ist nicht vorgesehen. Eine ordentliche Kündigung der Anteile ist nicht möglich. Anteile an der Fondsgesellschaft sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar und für Anteile an der Fondsgesellschaft existiert kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine Veräußerung oder sonstige Verfügung über seinen Anteil durch den Anleger ist unter Beachtung der gesellschaftsvertraglichen Regelungen grundsätzlich rechtlich möglich, insbesondere über so genannte Zweitmarktplattformen. Aufgrund deren geringer Handelsvolumina und der Zustimmungs-bedürftigkeit der PATRIZIA zum Verkauf ist ein Verkauf jedoch stark eingeschränkt und in keiner Weise sichergestellt. Insofern handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung.

Da der Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden, die an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden können. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist aus-schließlich dem Verkaufsprospekt, Abschnitt 6 „Risiken“ zu entnehmen.

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